DeFi流动性挖矿热潮下,SushiSwap给我们的警示

 

 

DeFi流动性挖矿热潮下,SushiSwap给我们的警示

 

文I Damo路飞

 

01

 

热点行情

 

这两天,热点行情轮番上阵,笔者把重点汇总了一下。

 

1.EOS挖矿项目珊瑚的wRAM遭黑客重入攻击,损失超12万EOS

 

2.Aave(LEND)即将发布质押奖励初步提案 预计初始阶段将不会实施质押惩罚措施

 

3.OKEx正式推出OKB质押挖矿,首期挖矿币种为1500万枚ZYRO,挖矿周期14天

 

5.Sushiswap迁移后锁仓量突破12亿美元跻身前三

 

6.火币全球站将于9月10日11:30上线BOT、SWRV和CVP

 

7.流动性挖矿项目Golff.finance锁仓量突破1亿美元

 

8.去中心化借贷协议Pluto将集成NEST预言机

 

9.多家主流交易所(币安、火币、Okex等)支持BTS硬分叉及NBS的分发

 

10.ETC Labs与Chainalysis合作为用户提供自动化交易监控服务

 

11.WHALE金库成为沙盒游戏The Sandbox虚拟土地第二大持有者(Damo明天文章重点分析这个项目)

 

不难发现,DeFi项目安全问题曝露的新闻逐渐多了起,比如EOS挖矿项目珊瑚被盗、SushiSwap迁移事件、火币研究院警惕无多签机制的合约,等等。接下来,笔者将通过SushiSwap迁移事件,着重看一下其带来的警示。

 

事件回顾:

 

9月4日:FTX 创始人SBF发起提案:SushiSwap 将流动性集成到 Serum 中,并将提供SRM作为奖励。

 

9月5日: Chef Nomi悄无声息的套现ETH17971个,总价值约630万美元。(根据theblockcrypto报道套现为37,400 ETH,约1300万美元),消息传开社区炸开了锅,并引发投资者的恐慌。

 

9月6日:FTX 创始人 SBF 推特开骂 SushiSwap 的创始人 Chef Nomi 并获得 SushiSwap 的创始人 Chef Nomi 的私钥,SushiSwap 易主。

 

9月6日:FTX 创始人 SBF 发起新的流动性迁移提案。

 

而SBF获得控制权后,对SushiSwap启动多签机制管理社区,也是对DeFi治理新的探索。

 

DeFi流动性挖矿热潮下,SushiSwap给我们的警示

 

在迁移后的SushiSwap,SBF将为前九名候选人创建多重签名并移交控制权,任何行动都需要9名多重签名者中至少6名的签名

 

DeFi流动性挖矿热潮下,SushiSwap给我们的警示今天上午,SushiSwap完成迁移,迁移后锁仓量大幅上涨,据DeBank数据显示其锁仓量已经上涨至12亿美元,跻身锁仓量排名第三位。

 

SushiSwap之所以出现这种乱象,根源在于DeFi社区治理存在利益冲突。理论上,一个defi项目存在3大主要利益方:第一是开发者,第二是社区治理者,第三是协议的流动性提供者 (LP) 或任何从协议中获利方。

 

然而,很多DeFi项目中社区治理者、协议流动性提供者掌握的治理权力是有限的,核心开发团队掌握的大量的话语权,如此,一个DEFI项目不作恶是挑战人性的。于是,我们看到了SushiSwap项目因为乏多签机制DeFi合约,导致项目创始人私自大量套现的举动。

 

因而,作为投资者、用户,参与DeFi 产品时都应该注意,该智能合约是否经过审计?治理运作方式是什么样的?以及喂价机制是否可以有可能被操纵?等等。多维度的去审视defi项目的安全性,避免投资打了水漂。

 

02

 

技术分析

 

BTC-USD

 

3天级别而言,没有太大变化,考验该级别EMA60均线。昨天的分析提到,日线或有超跌反弹,这里从日线级别看细节。

 

DeFi流动性挖矿热潮下,SushiSwap给我们的警示昨天提到日内级别在酝酿超跌反弹,目前来看,价格站上日线EMA120均线,反弹还不是特别强

 

日线级别来看,

 

重点观察

 

1、价格自EMA120均线向上反弹,目前暂时站上该均线,如蓝圈所示,上方面临10650(中位线)、EMA14和EMA60等多重压制。

 

2、MACD如上图所示,DIF线已经两次尝试上攻DEA,皆以失败告终。目前正在酝酿第3次冲击,但如蓝圈所示,双线开口无明显钝化收敛且位于零轴以下,表明突破还需时间。

 

3、TRX有形成金叉的迹象,表明短期或延续超跌反弹。

 

4、CCI如图所示,受下降趋势线压制,蓝圈所示,考验对趋势的冲击。

 

而更大级别来看,周线级别还是卖出信号,而双周级别正在确认新的卖出信号。大周期还是弱势结构。

 

综上,BTC较大周期弱势结构并没有改变,日内级别或在9800-10650之间波动。当前需要注意上方10650的测试结果和下方EMA120均线的有效支撑。

 

Damo建议

 

现货:

 

日线或将在9800-10650之间震荡,喜欢做短线的,注意控制仓位和止损(9850);

 

当前较大级别,暂无比较安全的博弈机会,耐心等待;

 

有底仓的,还可以耐心持有。

 

相关点位

 

下方支撑

 

关键支撑:9800附近

 

强势支撑:9000-9200

 

上方阻力

 

关键阻力:10300-10500

 

BCH-USDT

 

DeFi流动性挖矿热潮下,SushiSwap给我们的警示3天级别的走势与之前的类似,可以回顾前天的分析,3天级别整体上还是处于弱势结构。

 

可以回顾前天的分析,3天级别整体上还是处于弱势结构。

 

日线级别来看,

 

重点观察

 

1、价格沿短期上升趋势线(黄色箭头所示)向上反弹,来到了虚线区间下边界,当前受其压制,注意到,如蓝圈所示,上方正在形成多组均线价压。

 

2、MACD如蓝圈所示,DIF线正在酝酿第3次冲击DEA,但双线开口无明显钝化收敛且位于零轴以下。原则上,第3次正式有效突破,才是该级别转势的信号。

 

3、TRIX有形成金叉的迹象,表明短期或延续超跌反弹,结合看短期上升趋势线的有效支撑性。

 

4、CCI如蓝圈所示,正在谋求对下降趋势线的突破。突破,则是短期有效反弹的信号;否则,再受该趋势线压制。

 

而更大级别来看,同BTC一样,周线级别还是卖出信号,而双周级别正在确认新的卖出信号,大周期还是弱势结构。

 

综上,BCH较大周期弱势结构并没有改变,日内级别正在谋求对230一线的突破。此时,需要注意下方短期趋势线和蓝色箭头防守线的支撑。

 

Damo建议

 

现货:

 

日线或将在215-240之间波动,喜欢做短线的,注意控制仓位和止损(215);

 

当前较大级别,暂无比较安全的博弈机会,耐心等待。

 

有底仓的,还可以耐心持有。

 

相关点位

 

下方支撑

 

关键支撑:206附近(蓝色箭头所示)

 

上方阻力

 

关键阻力:204-246附近

 

ETH-USDT

 

DeFi流动性挖矿热潮下,SushiSwap给我们的警示笔者一直视ETH为主流版块的擎天柱。而ETH的表现也确实如此,自昨日反弹了近12%,远超其他主流币。

 

3天级别的走势与之前的类似,可以回顾前天的分析,3天级别整体上还是处于弱势结构。

 

这里从更小级别,如日线来看细节。昨天的分析提到,ETH日内级别正在酝酿超跌反弹,今天最高反弹了近12%。

 

日线线级别来看,

 

重点观察

 

1、价格依托短期上升趋势(黄色箭头)向上突破了昨天提到的关键阻力,当前站上了EMA60均线,同时也位于虚线区间(8月2日K线所构筑)的上半片区,面临EMA14和EMA30的双重阻力

 

2、MACD如蓝圈所示,双线暂无钝化收敛,DEA临界位置,下降动能有所减缓。可惜未能形成MACD区间底背离,表明EMA14将是短期的有效阻力。

 

3、TRIX有形成金叉的迹象,表明或将延续。

 

4、CCI不同于其他主流币,率先突破下降趋势线,沿着短期上升趋势线,当前进入了常态区。关注蓝圈所示,上升趋势线的有效支撑。

 

而更大级别来看,同BTC一样,周线级别还是卖出信号,大周期还是弱势结构。

 

其实,笔者已经多次提虚线区间。该区间具有特殊意义。单独看ETH,已经进入该区间的上片区间,是个不错的信号,前提是EMA60能有效支撑住。

 

综上,ETH较大周期弱势结构并没有改变,日内级别考验EMA60和短期上升趋势线的支撑性,只有突破EMA144附近的双重阻力才会打开新的空间。

 

Damo建议

 

现货:

 

小级别而言,昨天跟着操作的,仓位重的可适当在EMA14附近止盈部分仓位或将止损沿短期上升趋势线上移。

 

当前较大级别,暂无比较安全的博弈机会,耐心等待。

 

有底仓的,还可以耐心持有。在ETH2.0之前,不要轻易丢掉筹码。

 

相关点位

 

下方支撑

 

关键支撑:短期上升趋势线

 

强势支撑:288-308

 

上方阻力

 

关键阻力:EMA14(376),虚线区间上边界(415)

 

03

 

Damo实操

 

昨天的文章的消息栏其实已经提到BTS分叉,也在群里提醒大家布局BTS,今早最高反弹了20%多。

 

DeFi流动性挖矿热潮下,SushiSwap给我们的警示笔者自己也及时布局了些。今晚,多个主流交易所,如币安、火币、Okex、Gate和ZB等都将支持硬分叉代币NBS空投。

 

个人建议,大家可以赶在持仓拍照之前(9:55或10:00)持有BTS,领NBS的空投。

 

主要的依据有:

 

1:、BTS作为第一个涉及DEX的老币种,流量和热度本身并不差,而且其走势相较于历史走势并不算太高。当然,不排除领完空投后的短期抛压。

 

2、NBS代币以1:1空投给拍照前的BTS持有者。多个主流交易所不久将开放NBS交易,其中火币、币安也表示会开放交易。理论上有上新冲刺效应。

 

3、目前有不少老币项目开始蹭DeFi流量,如IOST、GXS等。没有理由,作为最早涉猎DEX交易的BTS系会袖手旁观,新的NBS代币或许就是为DeFi准备也说不定! 

 

作者:通证达摩院;来自链得得内容开放平台“得得号”,

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