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比特币减半前暴跌 后市怎么走?9大指标教你判断拐点

币灵灵财经 2024-04-20 11:10 362

欧易交易所

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币灵灵财经(bilingling.com):比特币即将在本月20日左右迎来最新一轮的减半事件,但目前黄金价格屡破历史新高,白银的价格也持续上涨,而具有强避险属性的比特币却还在70,000美元附近徘徊。

对于比特币后市的走向,动区将为读者整理以下9个指标讯号,供读者判断比特币的周期走势。

RSI(相对强弱指标)背离

Nothing Research团队成员bonnazhu周五在X平台分享了其认为最有效的两个技术指标,即RSI背离与均线排列,以判断市场趋势的拐点。

RSI背离分为顶背离和底背离,前者是指价格创下新高后,RSI并没有新高,甚至还有拐头向下的趋势;后者则是指价格创下新低,但RSI并没有新低,甚至还有拐头向上的趋势。

bonnazhu解释称,RSI背离指标往往领先于市场,且背离的时间越长,次数越多,反转的讯号就越强烈。

不过也需注意的是,就大周期而言,周线级别的RSI背离更具有参考意义,且一个周期中,顶背离可能会出现反复背离的情况,而底背离往往会一次成型。

均线排列

均线排列可分为多头排列与空头排列,前者是指短期均线(5日均线)位于中期均线(25日与50日均线)的上方,中期均线也位于长期均线(100日和200日均线)上方,且均线整体往上;后者则是指短期均线位于中期均线的下方,而中期均线也位于长期均线的下方,且均线整体向下。

bonnazhu解释称,该指标的特点是具有滞后性,往往多空排列反转后,市场顶部和底部已经过去一段时间了,而在此指标中所出现的趋势拐点,则被称为引导向上的金叉和向下的死叉。

牛市持续时间

加密货币分析师Virtual Bacon此前曾表示,从比特币以往的减半周期来看,本轮牛市持续的时间可能最晚会到2025年底,因此无论市场走势如何,他将最晚在那时出场。

从Glassnode数据可以看到,上两轮牛市周期走势类似,例如都是在周期低点两年后达到阶段性高峰,随后迅速暴跌迈入熊市,而最新的周期(黑线)则处于上升阶段,若比照上两轮周期,比特币可能会在2025年底达到新高峰。

比特币200日、21周EMA

另外Virtual Bacon也建议投资者应该关注比特币的200日与21周指数移动平均线(EMA):一旦价格跌破这两条线,就代表市场资金正在退出,潜在的熊市也即将来临。

从下图我们可以看到,目前比特币价格仍远高于200天日线。

比特币彩虹图

比特币彩虹图,映射了比特币价格随时间的演变上,并用彩色条带指示比特币是否可能接近顶部或底部。

价格越接近红色区域,就越有可能触顶,而越接近蓝色区域,就越有可能接近底部。下图你可以看到,当比特币价格进入橙色和红色区域后,价格往往会急剧反转;而当前则是处于「HODL」状态的黄色。

Pi周期顶部指标(Pi Cycle Top Indicator)

Pi周期顶部指标使用111天移动平均线(111DMA,下图橘线)和350天移动平均线的倍数(350DMAx2,下图绿线)来预测比特币的顶部。

当111DMA向上移动并突破350DMAx2线时,这是比特币处于或接近顶部的一个可能讯号。

山寨币狂拉

在牛市中后期,市场资金会逐步从比特币中溢出到山寨币,甚至一众垃圾项目,这个阶段的显著特征是:

  • 许多山寨币经常以几倍几十倍的涨幅狂拉,拉到市场情绪极度FOMO

  • 山寨币估值夸张,动辄几亿甚至数十亿的估值

  • 新项目不断出现,这时候大多项目都是趁着牛市的资金热来割韭菜

交易所比特币储备量

在牛市末期的一个显著特征是,大量比特币会被转进交易所获利了结,这也会导致比特币价格逐步下跌。

目前来看,中心化交易所的比特币储备量是持续下滑的,未来如果数据突然提高,可能就是个警讯。

Google搜索热度

这体现了民众对于比特币的关心程度,通常来讲,搜索热度飙涨之时,也就是牛市到了末期的象征之一。有不少中文KOL也曾戏谑地在社交平台X上调侃道:当中国大妈开始询问怎样购买比特币时,也就意味着牛市已经快到顶点了。