币灵灵财经 2024-10-02 21:37 808
私募管理人对10月行情信心微升。
私募排排网数据显示,2023年10月,排排网·中国对冲基金经理A股信心指数为122.40,相较2023年9月上涨0.64%。这也是该指数9月明显回落之后的止跌回升。
展望四季度市场,正圆投资继续保持相对谨慎且乐观的态度。该私募认为,当前市场延续弱修复,流动性维持宽松,A股短期大概率继续筑底反弹。搞好经济的决心已充分彰显,政策支持效应也正逐步由量变到质变的过程中,基本面与企业盈利的改善也有望在后续的数据中得到较好的验证,经济向好基础已然夯实。
9月私募仓位整体上升
从私募的仓位来看,私募排排网数据显示,截至2023年9月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为80%,较2023年8月底上涨3%。
具体仓位结构分布方面,仓位在5成及5成仓以上的私募基金占90%,比上月下降3.33%。29%的私募处于满仓及加杠杆状态,比上月上涨2.33%;仓位在80%以上(不含满仓)区间的私募占比38%,比上月上涨4.67%;50%至80%(不含)仓位区间的私募占比23%,比上月下降10.33%。
此外,5成仓位以下的管理人为10%,比上月上涨3.33%。具体来看,0%的管理人空仓,比上月下降0.95%;30%仓位以下(不含30%)的管理人为5%,比上月上涨3.10%;30%-50%仓位的管理人为5%,比上月上涨1.19%。
由统计数据看出,截至9月底,半仓的管理人进行了仓位变动,部分选择了加仓,部分选择了减仓。
而信心指数方面,私募排排网数据显示,2023年10月,排排网·中国对冲基金经理A股信心指数为122.40,相较2023年9月上涨0.64%。该信心指数由市场趋势预期信心指标和仓位增减投资计划指标组成。
7%的基金经理极度乐观
对于10月行情的看法,私募排排网数据显示,从趋势预期信心指标来看管理人乐观程度上升。从增减仓指标来看,多数管理人打算继续降低仓位。
具体来看,2023年10月A股市场趋势预期信心指标值为127,比上月上涨1.41%。其中7%的基金经理持极度乐观态度,比上月上涨2.24%;45%的基金经理持乐观态度,比上月下降4.52%;43%的基金经理持中性观点,比上月上涨4.90%;5%的基金经理持悲观态度,比上月下降1.67%;0%的基金经理持极度悲观态度,比上月下降0.95%。
从增减仓指标来看,多数管理人打算继续降低仓位。
A股市场10月仓位增减投资计划指标值为115.50,比上月下降0.59%。5%的基金经理打算大幅增仓,比上月上涨2.14%;21%的基金经理打算增仓,比上月下降11.38%;74%的基金经理打算维持仓位不变,比上月上涨14.95%;0%的基金经理打算减仓,比上月下降5.71%。0%的基金经理打算大幅减仓,跟上月一样。
总体而言,在对10月份的预期上,私募管理人持乐观和中性态度居多,仓位以维持不变为主。
四季度谨慎且乐观
多家私募均对四季度的行情保持谨慎且乐观的预判。
“长假后市场未能走出开门红,但是盘中探底后,企稳回升,积极信号还是很明显的。”融智投资基金经理夏风光分析今日市场时指出,长假前市场的谨慎气氛是比较浓厚的,多空双方分歧比较明显。因台风上午停市的港股下午开盘后,北向资金显著流出,导致盘中走势出现反复,但大盘终究还是扛住了压力。
夏风光表示,对于四季度的行情保持乐观的预判,原因在于目前市场的总体估值和去年10月份相近。导致大盘估值压缩的原因有二,一是经济复苏的信号不是特别明显,二是由于美元指数的高企,给汇率带来压力,导致资金从新兴市场中流出。但四季度这两个情况都有望出现积极的变化。国庆长假前后在投资人信心缺失的情况下,A股还能够保持总体稳定,随着积极信号的浮现,市场的转强是值得期待的。
青岛安值投资董事长兼投资总监于超也认为,当前阶段对后市不必过于悲观,市场还处在构建“市场底”的阶段,整体估值较低,悲观预期基本已经反映在股价当中,已经具备布局基础,市场在等待美元兑人民币走弱或者经济数据逐渐回升,从而构筑底部并展开一轮反弹行情。假期公布的9月PMI等经济数据已出现向好趋势,双节消费和人流量数据也都相较2019年同期有提升。10月中旬发布的9月社融数据也有较大超预期的可能,基本面和政策面向好的积极因素正在汇集。
正圆投资对当下市场继续保持相对谨慎且乐观的态度。该私募认为,当前市场延续弱修复,流动性维持宽松,A股短期大概率继续筑底反弹。搞好经济的决心已充分彰显,政策支持效应也正逐步由量变到质变的过程中,基本面与企业盈利的改善也有望在后续的数据中得到较好的验证,经济向好基础已然夯实。
“在政策执行力度超预期背景下,活跃资本市场的中长期配置资金在政策驱动下有望积极入市,市场企稳向好的大方向明朗。”正圆投资指出。
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