姥爷解盘:投资范式转移下的比特币

昨晚,阿根廷崩盘了。比索开市后就下跌超过25%,相当于老百姓一觉醒来就少了25%的财富。股指Merval盘中下跌超过38%,银行同业拆借利率飙升。长期高企的通胀外加上经济增速不足债务扩张,在大选时刻,资本放弃市场。

姥爷解盘:投资范式转移下的比特币

刚好昨天读到达里奥关于10年一周期的范式转移,全球在经历08年之后的货币扩张之后,经济增速并没有覆盖原本的债务扩张,以此在地缘政治及myz背景下,全球经济增速将放缓也是不争事实。而10年一变的投资范式,目前正遭遇全球降息背景下货币的再度扩张。但是原本的刺激计划带来的风险资产的投资回报将不断抵达盈利冰点,特别是美股的长期牛市,未来的投资回报预期定然降低。而不断扩大的债务规模,或者说资产债务在近几年并没有获得有效回报,未来国家举债,例如像阿根廷就很容易遭受空头的狙击。

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在这个基础上,今年黄金冒出来,走出了一段不错的上涨行情。今年以来,全球央行都在增持黄金储备规模。包括俄罗斯和中国。避险资产再度被提上重要位置,本身就是对于未来10年经济发展的极度悲观,当风险投资无法履行其创造财富的职能,遭遇的只能是被抛弃。用黄金和美元来稳定市场汇率和货币贬值将是任何一个负责的大国该去做的事情。阿根廷昨天竟然只有5000万美元注入外汇市场,这种规模还不够一个股票游资的资金,只有被狙击的命。

人民币前段时间破7,我觉得影响不大,全球新货币贬值已经是一张明牌了。就算你不肯贬值,那也只是短期的市场干预,相对于美元的强势不能带来资本的大幅流入,这是一种逆势操作,国内的资本回报已经不高。所以这是顺势而为。最主要的是一个核心点汇率不能崩溃。

反正国内不肯降息是自然,降息也没用。年内已经降税了,此前几年的降息带来的是风险资产泡沫化加剧,但是实体产业不振兴,存在的经济增长就是一层纸糊,所以股市也表现为一个周期的震荡,去年10月还创了2400低点。所以主动破7避免汇率被动增值,对出口和投资都是好事。而且国内上半年一直在储备黄金,在管制资本外流的基础上,手中的几万亿美元完全可以阻挡汇市的稳定。稳汇率才能稳信心。

我也在想,比特币在其中的位置问题。同理,如果市场真的认可其作用的避险价值,问题在那?我觉得一在于盘面控制严重,二在于交易所权力过大,三在于比特币前100太过集中。前面都好解决,但是第三真的无法解决。所以最好的结局是比特币成为普通人的一种投资手段,而非作为全球性的资产避险,最好的结局是一种替代补充,补充黄金的避险手段,取代是基本不可能的。而未来混乱的10年也就是比特币最可能出人头地的时候,未来10年没戏,也就没什么戏了。

所以配置一点比特币还是很有必要的,为的就是那一点可能性。以上都是主观瞎聊,看看就行。最后来聊聊比特币的技术分析。

主流币已经横盘一个月时间了。如果按照去年那种理解方式是不合适的。我认为短期没有太多下跌的走势,最多来讲是下跌撤退,还是在区间之内。7.16之后连续的横盘带来了小市值山寨币的回落,这是自然选择的,但是最近有反弹,并且usdt汇率到7,明显就是一个短期的抄底了。

在这个基础之上,同理主流币走出大行情的可能不大,至少需要酝酿一段时间,把资金打光。在打光之前,市场存在一个预期差。打光之后再抱比特币,我觉得比特币横盘不可怕,可怕的是比特币涨,主流币不涨,山寨币跌。

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主流只能看bch。其他的币基本都是横盘,bch是龙头具备指向性,bch 356美元是否突破是一个关键。存在一个信心问题。目前是看不到有危险信号,假如bch反弹到356再度陷入横盘,那么可能主流基本完结。但还是存在区间震荡的可能性。所以到时候还是要再看。

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比特币的主要问题在这几天反弹没打出来,所以大级别还没有完全修复,但是排除掉一根线失守11000之外,我觉得都是正常的。今天下午的走势是具备一定指向性的,这几天为数不多的量都没能在昨晚走出反弹突破11500,不能修复大级别,只能维持一个弱势震荡走势。

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如果晚间不能突破上图箭头位置,那么还是震荡。如果不能突破11350,那么估计就还是要回11000附近支撑。

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